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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 331 518.00 | | 331 518.00 | 331 518.00 |
CF Disponibilités | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 202.00 | | 356 202.00 | 356 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 202.00 | | 356 202.00 | 356 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
DL TOTAL (I) | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 319.00 | | | 261 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 202.00 | | | 356 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 319.00 | | | 261 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 541.00 | | 1 794 541.00 | 1 794 541.00 |
FG Production vendue services | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 663.00 | | 1 794 663.00 | 1 794 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 918.00 | | | 302 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 070.00 | | | 174 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 070.00 | | | 174 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 847.00 | | | 128 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 217.00 | | | 2 102 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 659.00 | | | 2 060 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 135.00 | | | 463 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 507.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 135.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 628.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 628.00 | | | 373 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 567.00 | 34 990.00 | 274 557.00 | 239 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 567.00 | 34 990.00 | 274 557.00 | 239 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
UX Autres créances clients | 467.00 | | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VP Divers | 869.00 | | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 341.00 | | | 316 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 986.00 | 331 986.00 | | 331 986.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 319.00 | 261 319.00 | | 261 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
ST Autres comptes | 70 365.00 | | | 70 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 967.00 | | | 172 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 405.00 | | | 180 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |