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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
AP Constructions | 39 094.00 | 38 617.00 | 477.00 | 39 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 593.00 | 26 768.00 | 1 825.00 | 28 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 962.00 | 68 242.00 | 77 720.00 | 145 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BT Marchandises | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BZ Autres créances | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 540.00 | 68 242.00 | 108 298.00 | 176 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 767.00 | 20 562.00 | | 21 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | 1 205.00 | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 45 817.00 | 32 767.00 | | 45 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 467.00 | 30 819.00 | | 25 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 3 243.00 | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 691.00 | 36 085.00 | | 32 691.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 481.00 | 75 580.00 | | 62 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 298.00 | 108 347.00 | | 108 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 481.00 | 75 580.00 | | 62 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
FG Production vendue services | 234 099.00 | | 234 099.00 | 234 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 965.00 | | 248 965.00 | 248 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 9 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 305.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 305.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -305.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 966.00 | 259 573.00 | | 248 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 916.00 | 258 368.00 | | 235 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 050.00 | 1 205.00 | | 13 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386.00 | 3 569.00 | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 753.00 | | 1 209.00 | 144 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 335.00 | | 1 209.00 | 69 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 399.00 | 3 843.00 | | 64 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 399.00 | 3 843.00 | | 64 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | 276.00 | | 1 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 271.00 | 5 071.00 | | 5 271.00 |
ST Autres comptes | 29 056.00 | 31 645.00 | | 29 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 451.00 | 40 469.00 | | 39 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 836.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 685.00 | 1 112.00 | | 2 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 793.00 | 51 914.00 | | 49 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 183.00 | 18 281.00 | | 18 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 778.00 | 77 185.00 | | 73 778.00 |