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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
AP Constructions | 39 094.00 | 38 914.00 | 180.00 | 39 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 239.00 | 70 364.00 | 71 875.00 | 142 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BT Marchandises | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 949.00 | 70 364.00 | 102 585.00 | 172 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 553.00 | 34 274.00 | | 8 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 636.00 | -25 721.00 | | 12 636.00 |
DL TOTAL (I) | 32 189.00 | 19 553.00 | | 32 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 869.00 | 11 713.00 | | 4 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 617.00 | 24 815.00 | | 15 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 056.00 | 39 293.00 | | 29 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 396.00 | 75 820.00 | | 70 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 585.00 | 95 373.00 | | 102 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 396.00 | 72 389.00 | | 70 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | 3 241.00 | | 1 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
FG Production vendue services | 237 716.00 | | 237 716.00 | 237 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 746.00 | | 248 746.00 | 248 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | 1 994.00 | | 1 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 942.00 | 4 644.00 | | 6 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 792.00 | 9 672.00 | | 9 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 485.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 15 766.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -15 766.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 808.00 | 228 495.00 | | 249 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 172.00 | 254 216.00 | | 237 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 636.00 | -25 721.00 | | 12 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 962.00 | | | 145 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VI Groupe et associés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 2 480.00 | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 544.00 | 9 467.00 | | 11 544.00 |
ST Autres comptes | 34 778.00 | 45 887.00 | | 34 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 524.00 | 39 318.00 | | 19 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | -63.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 020.00 | 2 417.00 | | 3 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 749.00 | 45 300.00 | | 49 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 483.00 | 19 218.00 | | 19 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 846.00 | 94 673.00 | | 65 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |