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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
AP Constructions | 39 094.00 | 38 869.00 | 225.00 | 39 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 593.00 | 27 462.00 | 1 131.00 | 28 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 962.00 | 69 188.00 | 76 774.00 | 145 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BT Marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BZ Autres créances | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 007.00 | 69 188.00 | 104 819.00 | 174 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 817.00 | 21 767.00 | | 34 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 558.00 | 13 050.00 | | -2 558.00 |
DL TOTAL (I) | 43 259.00 | 45 817.00 | | 43 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 301.00 | 25 467.00 | | 14 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 4 323.00 | | 9 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 092.00 | 32 691.00 | | 38 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 560.00 | 62 481.00 | | 61 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 819.00 | 108 298.00 | | 104 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 560.00 | 62 481.00 | | 61 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
FG Production vendue services | 229 817.00 | | 229 817.00 | 229 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 437.00 | | 241 437.00 | 241 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 9 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 615.00 | 581.00 | | 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 408.00 | 9 348.00 | | 9 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 505.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 505.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -505.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 438.00 | 248 966.00 | | 241 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 996.00 | 235 916.00 | | 243 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 558.00 | 13 050.00 | | -2 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 386.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 962.00 | | | 145 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 242.00 | 946.00 | | 68 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 242.00 | 946.00 | | 68 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 318.00 | 1 318.00 | | 18 318.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VI Groupe et associés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 839.00 | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 380.00 | 5 271.00 | | 5 380.00 |
ST Autres comptes | 34 576.00 | 29 056.00 | | 34 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 428.00 | 39 451.00 | | 39 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 846.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 979.00 | 2 685.00 | | 1 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 287.00 | 49 793.00 | | 48 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 386.00 | 18 183.00 | | 18 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 384.00 | 73 778.00 | | 79 384.00 |