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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 470.00 | | 1 539 470.00 | 1 539 470.00 |
BZ Autres créances | 230 757.00 | | 230 757.00 | 230 757.00 |
CF Disponibilités | 124 719.00 | | 124 719.00 | 124 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 476.00 | | 355 476.00 | 355 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 946.00 | | 1 894 946.00 | 1 894 946.00 |
CU Autres participations | 1 539 470.00 | | 1 539 470.00 | 1 539 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 724.00 | | | 803 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 152.00 | | | 234 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
DH Report à nouveau | 646 101.00 | | | 646 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 820.00 | | | 168 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 331.00 | | | 1 889 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 946.00 | | | 1 894 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 820.00 | | | 168 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 470.00 | | | 1 539 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 470.00 | | | 1 539 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 757.00 | | | 230 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 757.00 | 230 757.00 | | 230 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 639.00 | | | 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | | | 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 862.00 | | | 6 862.00 |