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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 470.00 | | 1 856 470.00 | 1 856 470.00 |
BZ Autres créances | 300 540.00 | | 300 540.00 | 300 540.00 |
CF Disponibilités | 261 342.00 | | 261 342.00 | 261 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 882.00 | | 561 882.00 | 561 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 351.00 | | 2 418 351.00 | 2 418 351.00 |
CU Autres participations | 1 856 470.00 | | 1 856 470.00 | 1 856 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 724.00 | 803 724.00 | | 803 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 152.00 | 234 152.00 | | 234 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
DH Report à nouveau | 779 316.00 | 1 094 898.00 | | 779 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 050.00 | 44 315.00 | | 276 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 615.00 | 2 257 462.00 | | 2 173 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 5 320.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 240 416.00 | 365.00 | | 240 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 736.00 | 5 685.00 | | 244 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 351.00 | 2 263 147.00 | | 2 418 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 360.00 | 51 509.00 | | 283 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310.00 | 7 195.00 | | 7 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 050.00 | 44 315.00 | | 276 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 5 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 416.00 | 485.00 | | 240 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 540.00 | 300 540.00 | | 300 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 540.00 | 300 540.00 | | 300 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 736.00 | 244 736.00 | | 244 736.00 |