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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 970.00 | | 1 542 970.00 | 1 542 970.00 |
BZ Autres créances | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
CF Disponibilités | 651 487.00 | | 651 487.00 | 651 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 177.00 | | 720 177.00 | 720 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 147.00 | | 2 263 147.00 | 2 263 147.00 |
CU Autres participations | 1 542 970.00 | | 1 542 970.00 | 1 542 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 724.00 | 803 724.00 | | 803 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 152.00 | 234 152.00 | | 234 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 373.00 | 68 224.00 | | 80 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 898.00 | 1 248 203.00 | | 1 094 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 315.00 | 341 079.00 | | 44 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 462.00 | 2 695 381.00 | | 2 257 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 500.00 | | 5 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115.00 | | |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685.00 | 5 615.00 | | 5 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 147.00 | 2 700 996.00 | | 2 263 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 509.00 | 349 507.00 | | 51 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 195.00 | 8 428.00 | | 7 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 315.00 | 341 079.00 | | 44 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |