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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 122 324.00 | 26 139.00 | 96 184.00 | 122 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 1 513.00 | 10 986.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 348.00 | 23 904.00 | 9 443.00 | 33 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 426.00 | 55 208.00 | 208 218.00 | 263 426.00 |
BT Marchandises | 126 960.00 | 13 930.00 | 113 030.00 | 126 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CF Disponibilités | 110 532.00 | | 110 532.00 | 110 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 982.00 | 13 930.00 | 247 052.00 | 260 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 409.00 | 69 138.00 | 455 271.00 | 524 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
DL TOTAL (I) | 170 186.00 | | | 170 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 933.00 | | | 129 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 085.00 | | | 285 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 271.00 | | | 455 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 844.00 | | | 235 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 909.00 | | 1 057 909.00 | 1 057 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 909.00 | | 1 057 909.00 | 1 057 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 590.00 | | | 1 064 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 907.00 | | | 953 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 994.00 | | 14 432.00 | 248 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 740.00 | | 4 432.00 | 163 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | 10 000.00 | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 373.00 | 11 834.00 | | 43 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 723.00 | 11 834.00 | | 39 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 933.00 | 129 933.00 | | 129 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | | | 9.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 096.00 | 18 056.00 | 27 483.00 | 66 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 094.00 | 23 490.00 | 11 604.00 | 35 094.00 |
VW T.V.A. | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 885.00 | 235 844.00 | 27 483.00 | 283 885.00 |