| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 207 590.00 | 45 732.00 | 161 858.00 | 207 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 4 014.00 | 8 486.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 761.00 | 18 985.00 | 25 776.00 | 44 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 775.00 | 72 381.00 | 289 394.00 | 361 775.00 |
BT Marchandises | 158 311.00 | 17 414.00 | 140 897.00 | 158 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BZ Autres créances | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
CF Disponibilités | 125 565.00 | | 125 565.00 | 125 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 022.00 | 17 414.00 | 327 608.00 | 345 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 797.00 | 89 795.00 | 617 002.00 | 706 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 134.00 | 159 186.00 | | 246 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 739.00 | 86 948.00 | | 12 739.00 |
DL TOTAL (I) | 269 872.00 | 257 134.00 | | 269 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 022.00 | 176 433.00 | | 140 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959.00 | 4 368.00 | | 3 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 210.00 | 117 541.00 | | 156 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 739.00 | 50 455.00 | | 45 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 130.00 | 349 997.00 | | 347 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 002.00 | 607 131.00 | | 617 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 942.00 | 209 157.00 | | 240 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 124.00 | | 881 124.00 | 881 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 124.00 | | 881 124.00 | 881 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 022.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 580.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 440.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 440.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 140.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 29 852.00 | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 586.00 | 987 719.00 | | 894 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 847.00 | 900 772.00 | | 881 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 739.00 | 86 948.00 | | 12 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 022.00 | 17 414.00 | 10 022.00 | 10 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 022.00 | 17 414.00 | 10 022.00 | 10 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 022.00 | 17 414.00 | 10 022.00 | 10 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 414.00 | 10 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 210.00 | 156 210.00 | | 156 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
UX Autres créances clients | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 640.00 | 33 452.00 | 98 028.00 | 139 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 501.00 | 53 227.00 | 13 274.00 | 66 501.00 |
VW T.V.A. | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 930.00 | 239 742.00 | 98 028.00 | 345 930.00 |