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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 207 589.00 | 34 134.00 | 173 455.00 | 207 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 2 763.00 | 9 736.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 424.00 | 29 435.00 | 32 988.00 | 62 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 438.00 | 69 983.00 | 309 454.00 | 379 438.00 |
BT Marchandises | 91 111.00 | 10 022.00 | 81 089.00 | 91 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CF Disponibilités | 194 920.00 | | 194 920.00 | 194 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 698.00 | 10 022.00 | 297 676.00 | 307 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 136.00 | 80 005.00 | 607 130.00 | 687 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 181.00 | | | 159 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
DL TOTAL (I) | 257 133.00 | | | 257 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 328.00 | | | 176 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 541.00 | | | 117 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 997.00 | | | 349 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 130.00 | | | 607 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 157.00 | | | 209 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 853.00 | | 971 853.00 | 971 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 853.00 | | 971 853.00 | 971 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 719.00 | | | 987 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 771.00 | | | 900 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 426.00 | | 116 011.00 | 263 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 172.00 | | 114 341.00 | 168 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 604.00 | | 1 670.00 | 11 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 208.00 | 14 775.00 | | 55 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 558.00 | 14 775.00 | | 51 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 541.00 | 117 541.00 | | 117 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 139.00 | 36 499.00 | 125 182.00 | 176 139.00 |
VI Groupe et associés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 940.00 | 21 666.00 | 13 274.00 | 34 940.00 |
VW T.V.A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 797.00 | 209 157.00 | 125 182.00 | 348 797.00 |