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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 970.00 | 745.00 | 3 224.00 | 3 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 654.00 | 29 294.00 | 17 359.00 | 46 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 625.00 | 30 040.00 | 20 584.00 | 50 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
060 Stock marchandises | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
110 Total général Actif | 61 102.00 | 30 040.00 | 31 062.00 | 61 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 881.00 | 44 360.00 | | 69 881.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 273.00 | 44 360.00 | | 82 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 334.00 | 6 405.00 | | 9 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 354.00 | -594.00 | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 31 373.00 | 24 198.00 | | 31 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 9 867.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 948.00 | 10 198.00 | | 16 948.00 |
252 Charges sociales | 3 513.00 | 2 288.00 | | 3 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 972.00 | 6 559.00 | | 7 972.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 053.00 | 58 925.00 | | 77 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 220.00 | -14 565.00 | | 5 220.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | 1 393.00 | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 973.00 | -15 958.00 | | 3 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |