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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 970.00 | 3 922.00 | 49.00 | 3 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 108.00 | 54 647.00 | 20 461.00 | 75 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 078.00 | 58 569.00 | 20 509.00 | 79 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
060 Stock marchandises | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
072 Créances – Autres | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
084 Disponibilités | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
110 Total général Actif | 97 199.00 | 58 569.00 | 38 631.00 | 97 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 711.00 | 23 601.00 | | 32 711.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 645.00 | 84 092.00 | | 95 645.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3 001.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 368.00 | 110 695.00 | | 128 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 670.00 | 16 563.00 | | 23 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 585.00 | -2 787.00 | | 3 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 897.00 | 12 671.00 | | 15 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | 700.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 41 043.00 | 47 093.00 | | 41 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 1 017.00 | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 584.00 | 22 534.00 | | 18 584.00 |
252 Charges sociales | 3 492.00 | 4 331.00 | | 3 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 237.00 | 6 668.00 | | 7 237.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 448.00 | 108 808.00 | | 114 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 920.00 | 1 886.00 | | 13 920.00 |
290 Produits exceptionnels | | 479.00 | | |
294 Charges financières | 1 004.00 | 938.00 | | 1 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 942.00 | 1 427.00 | | 11 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |