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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 970.00 | 3 128.00 | 843.00 | 3 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 441.00 | 48 204.00 | 14 236.00 | 62 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 411.00 | 51 332.00 | 15 079.00 | 66 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
060 Stock marchandises | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
084 Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
110 Total général Actif | 83 035.00 | 51 332.00 | 31 703.00 | 83 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 601.00 | 20 362.00 | | 23 601.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 092.00 | 76 304.00 | | 84 092.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | 7.00 | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 695.00 | 96 674.00 | | 110 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 563.00 | 10 084.00 | | 16 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 787.00 | 820.00 | | -2 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 671.00 | 7 361.00 | | 12 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | -852.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 47 093.00 | 47 264.00 | | 47 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 894.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 534.00 | 22 698.00 | | 22 534.00 |
252 Charges sociales | 4 331.00 | 3 849.00 | | 4 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 668.00 | 7 087.00 | | 6 668.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 31.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 808.00 | 99 237.00 | | 108 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 886.00 | -2 563.00 | | 1 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 479.00 | 14.00 | | 479.00 |
294 Charges financières | 938.00 | 1 548.00 | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 704.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 427.00 | -4 801.00 | | 1 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |