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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 18 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 097.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 501.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 817.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 994.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 553.00 | |
CF Disponibilités | | | 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 658.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 318.00 | -65 036.00 | | -73 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 890.00 | -8 282.00 | | 14 890.00 |
DL TOTAL (I) | -56 428.00 | -71 318.00 | | -56 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 345.00 | 31 673.00 | | 26 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 1 175.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 30 798.00 | | 12 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 255.00 | 63 559.00 | | 62 255.00 |
EA Autres dettes | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 086.00 | 127 206.00 | | 102 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 658.00 | 55 888.00 | | 45 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 086.00 | 120 593.00 | | 102 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 690.00 | 1 340.00 | | 4 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 146.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 541.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 541.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -541.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 958.00 | 239 386.00 | | 224 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 068.00 | 247 668.00 | | 210 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 890.00 | -8 282.00 | | 14 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 374.00 | 10 146.00 | | 72 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 374.00 | 10 146.00 | | 72 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VW T.V.A. | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |