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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 18 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 948.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 576.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 744.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 172.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 62 978.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 428.00 | -73 318.00 | | -58 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 384.00 | 14 890.00 | | 5 384.00 |
DL TOTAL (I) | -51 044.00 | -56 428.00 | | -51 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 061.00 | 26 345.00 | | 15 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 12 716.00 | | 16 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 180.00 | 62 255.00 | | 82 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 022.00 | 102 086.00 | | 114 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 978.00 | 45 658.00 | | 62 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 022.00 | 102 086.00 | | 114 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 4 690.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 161.00 | | 1 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 018.00 | 161.00 | | 7 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 018.00 | -161.00 | | -7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 533.00 | 224 958.00 | | 229 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 150.00 | 210 068.00 | | 224 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 384.00 | 14 890.00 | | 5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 337.00 | | 97.00 | 118 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 117.00 | | 97.00 | 96 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 520.00 | 9 170.00 | | 82 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 520.00 | 9 170.00 | | 82 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VW T.V.A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 022.00 | 114 022.00 | | 114 022.00 |