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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 18 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 312.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 031.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 562.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 113.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 086.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 019.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 044.00 | -58 428.00 | | -53 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 220.00 | 5 384.00 | | 32 220.00 |
DL TOTAL (I) | -18 824.00 | -51 044.00 | | -18 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201.00 | 15 061.00 | | 2 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 781.00 | | 16 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 535.00 | 82 180.00 | | 44 535.00 |
EA Autres dettes | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 843.00 | 114 022.00 | | 69 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 019.00 | 62 978.00 | | 51 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 843.00 | 114 022.00 | | 69 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 61.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 1 442.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 196.00 | 5 576.00 | | 8 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 272.00 | 7 018.00 | | 8 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 272.00 | -7 018.00 | | -8 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 738.00 | 229 533.00 | | 229 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 518.00 | 224 150.00 | | 197 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 220.00 | 5 384.00 | | 32 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 433.00 | | | 118 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 689.00 | 2 182.00 | | 91 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 689.00 | 2 182.00 | | 91 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 11 156.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 11 156.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 11 156.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |