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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AP Constructions | 5 690.00 | 1 081.00 | 4 609.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 580.00 | 12 351.00 | 230.00 | 12 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 917.00 | 52 239.00 | 17 679.00 | 69 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 324.00 | 65 671.00 | 495 654.00 | 561 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BT Marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BZ Autres créances | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 599.00 | 65 671.00 | 537 928.00 | 603 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 047.00 | | | 197 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
DL TOTAL (I) | 227 906.00 | | | 227 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 810.00 | | | 118 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 022.00 | | | 310 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 928.00 | | | 537 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
FD Production vendue biens | 415 218.00 | | 415 218.00 | 415 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 636.00 | | 448 636.00 | 448 636.00 |
FM Production stockée | | | -204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 236.00 | | | 452 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 627.00 | | | 429 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 324.00 | | | 561 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 274.00 | 11 397.00 | | 54 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 274.00 | 11 397.00 | | 54 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 875.00 | 77 999.00 | 30 876.00 | 108 875.00 |
VI Groupe et associés | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VP Divers | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 641.00 | 30 505.00 | 136.00 | 30 641.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 022.00 | 279 146.00 | 30 876.00 | 310 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
ST Autres comptes | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 215.00 | | | 74 215.00 |