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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AP Constructions | 5 690.00 | 1 650.00 | 4 040.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 917.00 | 59 802.00 | 10 116.00 | 69 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 324.00 | 74 032.00 | 487 292.00 | 561 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BT Marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CF Disponibilités | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 117.00 | 74 032.00 | 524 085.00 | 598 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 656.00 | | | 219 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
DL TOTAL (I) | 286 620.00 | | | 286 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 955.00 | | | 98 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 465.00 | | | 237 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 085.00 | | | 524 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 821.00 | | | 220 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
FD Production vendue biens | 416 561.00 | | 416 561.00 | 416 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 178.00 | | 449 178.00 | 449 178.00 |
FM Production stockée | | | 37.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 604.00 | | | 453 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 890.00 | | | 394 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 324.00 | | | 561 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 671.00 | 8 362.00 | | 65 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 671.00 | 8 362.00 | | 65 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 876.00 | 14 232.00 | 16 644.00 | 30 876.00 |
VI Groupe et associés | 98 955.00 | 98 955.00 | | 98 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VP Divers | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 768.00 | 19 632.00 | 136.00 | 19 768.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 465.00 | 220 821.00 | 16 644.00 | 237 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
ST Autres comptes | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 564.00 | | | 67 564.00 |