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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 962.00 | 45 947.00 | 1 015.00 | 46 962.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 808.00 | 49 985.00 | 51 823.00 | 101 808.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
072 Créances – Autres | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
084 Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
110 Total général Actif | 117 831.00 | 49 985.00 | 67 846.00 | 117 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 345.00 | 157 912.00 | | 158 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375.00 | 821.00 | | 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 125.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 555.00 | 5 856.00 | | 7 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 276.00 | 166 713.00 | | 167 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 558.00 | 38 429.00 | | 37 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 811.00 | -325.00 | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 68 609.00 | 72 293.00 | | 68 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | 3 469.00 | | 4 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 537.00 | 32 654.00 | | 32 537.00 |
252 Charges sociales | 10 528.00 | 9 129.00 | | 10 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 805.00 | 11 865.00 | | 7 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 932.00 | 167 514.00 | | 161 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 343.00 | -801.00 | | 5 343.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 1 689.00 | 1 635.00 | | 1 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 18.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 410.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 413.00 | 964.00 | | 3 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 808.00 | | | 101 808.00 |