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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 141.00 | 45 809.00 | 13 332.00 | 59 141.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 548.00 | 49 846.00 | 63 702.00 | 113 548.00 |
060 Stock marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 248.00 | |
072 Créances – Autres | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
084 Disponibilités | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 905.00 | | 33 153.00 | 31 905.00 |
110 Total général Actif | 145 453.00 | 49 846.00 | 96 855.00 | 145 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 709.00 | 159 210.00 | | 160 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 801.00 | 1 399.00 | | 1 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 610.00 | 161 609.00 | | 162 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 511.00 | 38 278.00 | | 39 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 475.00 | -468.00 | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 70 178.00 | 70 132.00 | | 70 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | 2 898.00 | | 3 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 737.00 | 27 242.00 | | 26 737.00 |
252 Charges sociales | 5 801.00 | 5 215.00 | | 5 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 708.00 | 977.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 918.00 | 144 274.00 | | 146 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 692.00 | 17 335.00 | | 15 692.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 1 376.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 2 262.00 | | 1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 748.00 | 13 701.00 | | 13 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 670.00 | | | 103 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 442.00 | | | 15 442.00 |