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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 824.00 | 46 924.00 | 1 900.00 | 48 824.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 670.00 | 50 961.00 | 52 709.00 | 103 670.00 |
060 Stock marchandises | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
072 Créances – Autres | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
084 Disponibilités | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
110 Total général Actif | 115 783.00 | 50 961.00 | 64 822.00 | 115 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 210.00 | 158 345.00 | | 159 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 375.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 399.00 | 7 555.00 | | 1 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 609.00 | 167 276.00 | | 161 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 278.00 | 37 558.00 | | 38 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -468.00 | 811.00 | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 70 132.00 | 68 609.00 | | 70 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | 4 084.00 | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 242.00 | 32 537.00 | | 27 242.00 |
252 Charges sociales | 5 215.00 | 10 528.00 | | 5 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 977.00 | 7 805.00 | | 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 274.00 | 161 932.00 | | 144 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 335.00 | 5 343.00 | | 17 335.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 376.00 | 1 689.00 | | 1 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 243.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 701.00 | 3 413.00 | | 13 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |