| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 834.00 | 7 950.00 | 20 884.00 | 28 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 497.00 | 36 527.00 | 24 969.00 | 61 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 857.00 | 90 558.00 | 2 621 298.00 | 2 711 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 188.00 | | 983 188.00 | 983 188.00 |
BZ Autres créances | 57 432.00 | 23 790.00 | 33 642.00 | 57 432.00 |
CF Disponibilités | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 339.00 | 23 790.00 | 1 074 549.00 | 1 098 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 196.00 | 114 348.00 | 3 695 848.00 | 3 810 196.00 |
CU Autres participations | 2 603 158.00 | 46 080.00 | 2 557 077.00 | 2 603 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 710.00 | | | 285 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 356.00 | | | 109 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 345.00 | | | -682 345.00 |
DK Provisions réglementées | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
DL TOTAL (I) | -228 627.00 | | | -228 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 228.00 | | | 1 020 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 610.00 | | | 2 466 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 174.00 | | | 155 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 475.00 | | | 222 475.00 |
EA Autres dettes | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 475.00 | | | 3 924 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 848.00 | | | 3 695 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 600.00 | | | 3 359 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 225.00 | | | 251 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 360.00 | | 446 360.00 | 446 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 360.00 | | 446 360.00 | 446 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 790.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 231.00 | | | -67 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 649.00 | | | 451 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 995.00 | | | 1 133 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 345.00 | | | -682 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 135.00 | | 296 290.00 | 2 416 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | 2 621 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 2 711 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 043.00 | | 2 288.00 | 88 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328 091.00 | | 294 002.00 | 2 328 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 277.00 | 15 200.00 | | 29 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 277.00 | 15 200.00 | | 29 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 007.00 | 14 353.00 | | 28 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 007.00 | 84 224.00 | | 28 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 790.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 174.00 | 155 174.00 | | 155 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
UX Autres créances clients | 983 188.00 | | | 983 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VC Groupe et associés | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 225.00 | 251 225.00 | | 251 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 002.00 | 204 128.00 | 564 874.00 | 769 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 466 610.00 | 2 466 610.00 | | 2 466 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 838.00 | | | 189 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VP Divers | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 314.00 | 1 063 651.00 | 16 663.00 | 1 080 314.00 |
VW T.V.A. | 208 754.00 | 208 754.00 | | 208 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 475.00 | 3 359 600.00 | 564 874.00 | 3 924 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
ST Autres comptes | 229 377.00 | | | 229 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 607.00 | | | 140 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 706.00 | | | 339 706.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |