| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 834.00 | 1 462.00 | 27 372.00 | 28 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 988.00 | 8 322.00 | 47 665.00 | 55 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 260.00 | 9 784.00 | 1 848 475.00 | 1 858 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 636.00 | | 496 636.00 | 496 636.00 |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 222.00 | | 592 222.00 | 592 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 482.00 | 9 784.00 | 2 440 697.00 | 2 450 482.00 |
CU Autres participations | 1 761 509.00 | | 1 761 509.00 | 1 761 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 025.00 | 53 531.00 | | 34 025.00 |
DK Provisions réglementées | 11 836.00 | 4 669.00 | | 11 836.00 |
DL TOTAL (I) | 109 393.00 | 68 200.00 | | 109 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 586.00 | 670 507.00 | | 1 179 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 526.00 | 390 284.00 | | 858 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 021.00 | 16 736.00 | | 53 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 169.00 | 65 659.00 | | 240 169.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 331 303.00 | 1 143 339.00 | | 2 331 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 697.00 | 1 211 540.00 | | 2 440 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 833.00 | 818 353.00 | | 1 331 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 681.00 | | 699 681.00 | 699 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 681.00 | | 699 681.00 | 699 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 177.00 | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 167.00 | 4 669.00 | | 7 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 747.00 | 4 846.00 | | 17 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 621.00 | -4 846.00 | | -6 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 326.00 | 1 523.00 | | -7 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 264.00 | 255 059.00 | | 874 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 239.00 | 201 528.00 | | 840 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 025.00 | 53 531.00 | | 34 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 984.00 | 8 754.00 | 1 041 843.00 | 820 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 567.00 | 1 773 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 321.00 | 1 858 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 754.00 | 84 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 149.00 | 8 754.00 | 75 673.00 | 9 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 834.00 | | 966 170.00 | 811 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446.00 | 8 344.00 | 6.00 | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | 8 344.00 | 6.00 | 1 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 669.00 | 7 167.00 | | 4 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 669.00 | 7 167.00 | | 4 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
UX Autres créances clients | 496 636.00 | | | 496 636.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 586.00 | 180 116.00 | 799 077.00 | 1 179 586.00 |
VI Groupe et associés | 856 818.00 | 856 818.00 | | 856 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VP Divers | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 170.00 | 528 945.00 | 10 224.00 | 539 170.00 |
VW T.V.A. | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 303.00 | 1 331 833.00 | 799 077.00 | 2 331 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 399.00 | 2 518.00 | | 10 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 867.00 | 22 380.00 | | 15 867.00 |
ST Autres comptes | 154 090.00 | 28 196.00 | | 154 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 039.00 | 21 975.00 | | 55 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
YT Sous‐traitance | 453.00 | | | 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 236.00 | 300.00 | | 3 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 635.00 | 2 818.00 | | 13 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 247.00 | 6 292.00 | | 56 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 588.00 | 2 831.00 | | 53 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 459.00 | 72 552.00 | | 227 459.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |