| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 834.00 | 5 066.00 | 23 768.00 | 28 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 208.00 | 24 210.00 | 34 998.00 | 59 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 135.00 | 29 277.00 | 2 386 858.00 | 2 416 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 233.00 | | 635 233.00 | 635 233.00 |
BZ Autres créances | 186 036.00 | | 186 036.00 | 186 036.00 |
CF Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 131.00 | | 845 131.00 | 845 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 266.00 | 29 277.00 | 3 231 989.00 | 3 261 266.00 |
CU Autres participations | 2 311 308.00 | | 2 311 308.00 | 2 311 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 556.00 | 52 531.00 | | 86 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 800.00 | 34 025.00 | | 22 800.00 |
DK Provisions réglementées | 28 007.00 | 11 836.00 | | 28 007.00 |
DL TOTAL (I) | 148 364.00 | 109 393.00 | | 148 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 670.00 | 1 179 586.00 | | 1 286 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 159.00 | 858 526.00 | | 1 456 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 147.00 | 53 021.00 | | 70 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 280.00 | 240 169.00 | | 269 280.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 625.00 | 2 331 303.00 | | 3 083 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 989.00 | 2 440 697.00 | | 3 231 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312.00 | 1 331 833.00 | | 2 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 829.00 | | | 327 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 477.00 | | 1 218 477.00 | 1 218 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 477.00 | | 1 218 477.00 | 1 218 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 219.00 | |
FQ Autres produits | | | -220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 492.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 219.00 | 78 984.00 | | 42 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 246.00 | 2 370.00 | | 117 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 093.00 | 8 754.00 | | 639 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 997.00 | 11 125.00 | | 770 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 1 831.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639 284.00 | 8 748.00 | | 639 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 828.00 | 7 167.00 | | 30 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 990.00 | 17 747.00 | | 670 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 007.00 | -6 621.00 | | 100 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110.00 | -7 326.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 504.00 | 874 264.00 | | 2 031 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 703.00 | 840 239.00 | | 2 008 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 800.00 | 34 025.00 | | 22 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 669.00 | 1 920.00 | | 25 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 260.00 | | 1 197 304.00 | 1 858 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639 429.00 | 2 328 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 429.00 | 2 416 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 822.00 | | 3 220.00 | 84 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 437.00 | | 1 194 083.00 | 1 773 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 784.00 | 19 492.00 | | 9 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 19 492.00 | | 9 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 836.00 | 30 828.00 | 14 657.00 | 11 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 836.00 | 30 828.00 | 14 657.00 | 11 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 828.00 | 14 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 635 233.00 | | | 635 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VC Groupe et associés | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 829.00 | 327 829.00 | | 327 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 841.00 | 187 932.00 | 770 909.00 | 958 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 159.00 | 1 456 159.00 | | 1 456 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 665.00 | | | 148 665.00 |
VP Divers | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 489.00 | 841 409.00 | 15 080.00 | 856 489.00 |
VW T.V.A. | 157 042.00 | 157 042.00 | | 157 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 625.00 | 2 312 716.00 | 770 909.00 | 3 083 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 719.00 | 10 399.00 | | 15 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 151.00 | 15 867.00 | | 53 151.00 |
ST Autres comptes | 270 953.00 | 154 090.00 | | 270 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 546.00 | 55 039.00 | | 109 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 004.00 | 38 459.00 | | 31 004.00 |
YT Sous‐traitance | 461.00 | 453.00 | | 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 867.00 | 2 008.00 | | 1 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 319.00 | 3 236.00 | | -1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 400.00 | 13 635.00 | | 14 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 845.00 | 56 247.00 | | 144 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 343.00 | 53 588.00 | | 74 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 074.00 | 227 459.00 | | 436 074.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |