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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 772.00 | 1 481.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 303.00 | 371.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 977.00 | 1 075.00 | 6 902.00 | 7 977.00 |
BT Marchandises | 385 733.00 | | 385 733.00 | 385 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 164.00 | | 552 164.00 | 552 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 140.00 | 1 075.00 | 559 065.00 | 560 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 427.00 | 153 168.00 | | 306 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 653.00 | 153 259.00 | | 65 653.00 |
DL TOTAL (I) | 383 080.00 | 317 427.00 | | 383 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 795.00 | 121 787.00 | | 84 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629.00 | 40 885.00 | | 4 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 662.00 | 60 532.00 | | 59 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 394.00 | 81 034.00 | | 24 394.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 5.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 985.00 | 304 243.00 | | 175 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 065.00 | 621 670.00 | | 559 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 822.00 | 219 480.00 | | 115 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 451.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 451.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 763.00 | 24 599.00 | 10 164.00 | 34 763.00 |
VI Groupe et associés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 985.00 | 115 822.00 | 10 164.00 | 125 985.00 |