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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 998.00 | 1 255.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | 629.00 | 894.00 | 1 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 826.00 | 1 627.00 | 7 199.00 | 8 826.00 |
BT Marchandises | 827 789.00 | | 827 789.00 | 827 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BZ Autres créances | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 612.00 | | 854 612.00 | 854 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 438.00 | 1 627.00 | 861 811.00 | 863 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 080.00 | | | 332 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 061.00 | | | 199 061.00 |
DL TOTAL (I) | 542 141.00 | | | 542 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 142.00 | | | 120 142.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 670.00 | | | 319 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 811.00 | | | 861 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 943.00 | | | 234 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 977.00 | | 849.00 | 7 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | | 849.00 | 2 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075.00 | 552.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 552.00 | | 1 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 134.00 | 22 407.00 | 34 728.00 | 57 134.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VW T.V.A. | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 670.00 | 234 943.00 | 34 728.00 | 269 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
ST Autres comptes | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 121.00 | | | 221 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 427.00 | | | 158 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 227.00 | | | 162 227.00 |