| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 1 224.00 | 1 029.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 030.00 | 4 659.00 | 120 371.00 | 125 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 333.00 | 5 883.00 | 126 450.00 | 132 333.00 |
BT Marchandises | 661 400.00 | | 661 400.00 | 661 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 490.00 | | 140 490.00 | 140 490.00 |
BZ Autres créances | 96 769.00 | | 96 769.00 | 96 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 259.00 | | 927 259.00 | 927 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 592.00 | 5 883.00 | 1 053 709.00 | 1 059 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531 141.00 | 332 080.00 | | 531 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336.00 | 199 061.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 542 477.00 | 542 141.00 | | 542 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 544.00 | 145 022.00 | | 35 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 83.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 080.00 | 53 923.00 | | 357 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 051.00 | 120 142.00 | | 101 051.00 |
EA Autres dettes | 17 400.00 | 500.00 | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 232.00 | 319 670.00 | | 511 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 709.00 | 861 811.00 | | 1 053 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 951.00 | 234 943.00 | | 488 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 37 883.00 | | 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 456 724.00 | 24 000.00 | 7 480 724.00 | 7 456 724.00 |
FG Production vendue services | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 460 763.00 | 24 000.00 | 7 484 763.00 | 7 460 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 485 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 915 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | 3 820.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 197.00 | 5 472 803.00 | | 7 485 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 861.00 | 5 273 742.00 | | 7 484 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336.00 | 199 061.00 | | 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 826.00 | | 123 507.00 | 8 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776.00 | | 123 507.00 | 3 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 4 256.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 4 256.00 | | 1 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 080.00 | 357 080.00 | | 357 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 490.00 | | | 140 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 728.00 | 12 447.00 | 22 281.00 | 34 728.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 259.00 | 242 259.00 | | 242 259.00 |
VW T.V.A. | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 232.00 | 488 951.00 | 22 281.00 | 511 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 891.00 | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 494.00 | 10 217.00 | | 9 494.00 |
ST Autres comptes | 110 266.00 | 66 548.00 | | 110 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 970.00 | 59 369.00 | | 53 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
YT Sous‐traitance | 20 509.00 | 26 092.00 | | 20 509.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | 3 086.00 | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 590.00 | 3 977.00 | | 3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 024.00 | 221 121.00 | | 326 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 867.00 | 158 427.00 | | 248 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 339.00 | 162 227.00 | | 205 339.00 |