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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 056.00 | 2 813.00 | 92 243.00 | 95 056.00 |
040 Immobilisations financières | 478 239.00 | | 478 239.00 | 478 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 295.00 | 2 813.00 | 570 482.00 | 573 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
072 Créances – Autres | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 289 295.00 | | 289 295.00 | 289 295.00 |
084 Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 525.00 | | 395 525.00 | 395 525.00 |
110 Total général Actif | 968 819.00 | 2 813.00 | 966 007.00 | 968 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 356 805.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 966 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 068.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 574 500.00 | | | 574 500.00 |
230 Autres produits | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 946.00 | | | 583 946.00 |
242 Autres charges externes. | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 694.00 | | | 268 694.00 |
252 Charges sociales | 165 578.00 | | | 165 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 499.00 | | | 529 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
280 Produits financiers | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 991.00 | | | 113 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 839.00 | | | 475 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 056.00 | | | 103 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |