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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 475 839.00 | | 475 839.00 | 475 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 148.00 | | 110 148.00 | 110 148.00 |
BZ Autres créances | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 047.00 | | 684 047.00 | 684 047.00 |
CF Disponibilités | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 089.00 | | 897 089.00 | 897 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 928.00 | | 1 372 928.00 | 1 372 928.00 |
CU Autres participations | 475 839.00 | | 475 839.00 | 475 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 805.00 | 356 805.00 | | 356 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 68 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 664.00 | 122 427.00 | | 62 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 205.00 | 130 237.00 | | 146 205.00 |
DL TOTAL (I) | 729 354.00 | 713 149.00 | | 729 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 427.00 | 55 295.00 | | 36 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 411.00 | 302 653.00 | | 480 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 11 743.00 | | 12 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 780.00 | 92 748.00 | | 109 780.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | 2 479.00 | | 4 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 574.00 | 470 587.00 | | 643 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 928.00 | 1 183 736.00 | | 1 372 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 400.00 | | 683 400.00 | 683 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 400.00 | | 683 400.00 | 683 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 407.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 814.00 | 90.00 | | 42 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 186.00 | -90.00 | | 11 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 11 106.00 | | 16 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 333.00 | 738 781.00 | | 861 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 128.00 | 608 544.00 | | 715 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 205.00 | 130 237.00 | | 146 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 895.00 | | | 570 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 056.00 | 475 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 056.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 839.00 | | | 475 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 835.00 | 11 407.00 | 52 242.00 | 40 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 835.00 | 11 407.00 | 52 242.00 | 40 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 427.00 | 18 962.00 | 17 465.00 | 36 427.00 |
VI Groupe et associés | 480 396.00 | 480 396.00 | | 480 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 836.00 | 193 836.00 | | 193 836.00 |
VW T.V.A. | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 574.00 | 626 109.00 | 17 465.00 | 643 574.00 |