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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 056.00 | 40 835.00 | 54 221.00 | 95 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 895.00 | 40 835.00 | 530 060.00 | 570 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
BZ Autres créances | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 227.00 | | 447 227.00 | 447 227.00 |
CF Disponibilités | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 677.00 | | 653 677.00 | 653 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 571.00 | 40 835.00 | 1 183 736.00 | 1 224 571.00 |
CU Autres participations | 475 839.00 | | 475 839.00 | 475 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 805.00 | 356 805.00 | | 356 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 427.00 | 33 466.00 | | 122 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 237.00 | 131 960.00 | | 130 237.00 |
DL TOTAL (I) | 713 149.00 | 625 912.00 | | 713 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 295.00 | 74 068.00 | | 55 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 653.00 | 385 847.00 | | 302 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 743.00 | 13 195.00 | | 11 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 748.00 | 57 651.00 | | 92 748.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 26 318.00 | | 2 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 669.00 | 3 986.00 | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 587.00 | 561 065.00 | | 470 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 736.00 | 1 186 977.00 | | 1 183 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 011.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 875.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 875.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 868.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 13 162.00 | | 11 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 781.00 | 683 999.00 | | 738 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 544.00 | 552 038.00 | | 608 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 237.00 | 131 960.00 | | 130 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 895.00 | | | 570 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 839.00 | | | 475 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 824.00 | 19 011.00 | | 21 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 824.00 | 19 011.00 | | 21 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VC Groupe et associés | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 295.00 | 18 867.00 | 36 427.00 | 55 295.00 |
VI Groupe et associés | 302 630.00 | 302 630.00 | | 302 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VP Divers | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 749.00 | 190 749.00 | | 190 749.00 |
VW T.V.A. | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 587.00 | 434 160.00 | 36 427.00 | 470 587.00 |