| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 064.00 | 104 072.00 | 90 992.00 | 195 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 064.00 | 104 072.00 | 90 992.00 | 195 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
072 Créances – Autres | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 686.00 | | 126 686.00 | 126 686.00 |
110 Total général Actif | 321 751.00 | 104 072.00 | 217 678.00 | 321 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 873.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 029.00 | | | 168 029.00 |
222 Production stockée | -910.00 | | | -910.00 |
230 Autres produits | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 388.00 | | | 227 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
252 Charges sociales | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 828.00 | | | 181 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 259.00 | | | 199 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |