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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 974.00 | 129 768.00 | 65 205.00 | 194 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 974.00 | 129 768.00 | 65 205.00 | 194 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 090.00 | | 79 090.00 | 79 090.00 |
072 Créances – Autres | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
084 Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 337.00 | | 209 337.00 | 209 337.00 |
110 Total général Actif | 404 312.00 | 129 768.00 | 274 543.00 | 404 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 993.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 770.00 | | | 313 770.00 |
230 Autres produits | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 995.00 | | | 361 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 127 916.00 | | | 127 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
252 Charges sociales | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 679.00 | | | 282 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 314.00 | | | 201 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 361.00 | | | 35 361.00 |