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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 374.00 | 130 925.00 | 49 449.00 | 180 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 374.00 | 130 925.00 | 49 449.00 | 180 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
072 Créances – Autres | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
084 Disponibilités | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 298.00 | | 133 298.00 | 133 298.00 |
110 Total général Actif | 313 673.00 | 130 925.00 | 182 748.00 | 313 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 087.00 | | | 255 087.00 |
230 Autres produits | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 294.00 | | | 327 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 175 930.00 | | | 175 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
252 Charges sociales | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 100.00 | | | 286 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
294 Charges financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 974.00 | | | 194 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 183.00 | | | 36 183.00 |