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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 978.00 | 4 549.00 | 1 428.00 | 5 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 3 065.00 | 2 394.00 | 5 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 428.00 | 21 339.00 | 7 088.00 | 28 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 866.00 | 28 954.00 | 10 911.00 | 39 866.00 |
BT Marchandises | 72 749.00 | 2 177.00 | 70 572.00 | 72 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 760.00 | 5 114.00 | 25 646.00 | 30 760.00 |
BZ Autres créances | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 591.00 | 7 291.00 | 124 300.00 | 131 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 458.00 | 36 246.00 | 135 212.00 | 171 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 009.00 | | | -19 009.00 |
DL TOTAL (I) | -2 935.00 | | | -2 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 148.00 | | | 138 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 212.00 | | | 135 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 848.00 | | 379 848.00 | 379 848.00 |
FG Production vendue services | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 058.00 | | 385 058.00 | 385 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 14 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 452.00 | | | -9 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 944.00 | | | 407 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 954.00 | | | 426 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 009.00 | | | -19 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 516.00 | 7 438.00 | | 21 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 478.00 | 1 070.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 037.00 | 6 368.00 | | 18 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 177.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 340.00 | 4 316.00 | 15 340.00 | 15 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 340.00 | 6 493.00 | 15 340.00 | 15 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 340.00 | 6 493.00 | 15 340.00 | 15 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 493.00 | 15 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UX Autres créances clients | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VB T. V. A. | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 257.00 | 9 273.00 | 984.00 | 10 257.00 |
VI Groupe et associés | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 148.00 | 73 623.00 | 64 524.00 | 138 148.00 |