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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 956.00 | 2 560.00 | 9 396.00 | 11 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 460.00 | 4 430.00 | 1 029.00 | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 476.00 | 19 808.00 | 31 669.00 | 51 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 976.00 | 32 777.00 | 42 199.00 | 74 976.00 |
BT Marchandises | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 263.00 | 6 677.00 | 29 586.00 | 36 263.00 |
BZ Autres créances | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CF Disponibilités | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 513.00 | 6 677.00 | 115 836.00 | 122 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 489.00 | 39 454.00 | 158 034.00 | 197 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
DL TOTAL (I) | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 034.00 | | | 158 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 387.00 | | 417 387.00 | 417 387.00 |
FG Production vendue services | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 513.00 | | 421 513.00 | 421 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 198.00 | | | 465 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 190.00 | | | 447 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 966.00 | | 27 490.00 | 76 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 481.00 | 74 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 481.00 | 56 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 927.00 | | 27 490.00 | 58 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 847.00 | 13 978.00 | 8 048.00 | 26 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 354.00 | 625.00 | | 5 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 2 553.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 486.00 | 10 800.00 | 8 048.00 | 21 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
6T Sur comptes clients | 5 965.00 | 6 677.00 | 5 965.00 | 5 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 890.00 | 6 677.00 | 16 890.00 | 16 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 890.00 | 6 677.00 | 16 890.00 | 16 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 677.00 | 16 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 713.00 | 14 221.00 | 19 492.00 | 33 713.00 |
VI Groupe et associés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VP Divers | 739.00 | | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 467.00 | 52 362.00 | 105.00 | 52 467.00 |
VW T.V.A. | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 568.00 | 88 076.00 | 19 492.00 | 107 568.00 |