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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 978.00 | 5 353.00 | 625.00 | 5 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 956.00 | 7.00 | 11 948.00 | 11 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 3 747.00 | 1 711.00 | 5 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 466.00 | 17 738.00 | 35 728.00 | 53 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 966.00 | 26 847.00 | 50 119.00 | 76 966.00 |
BT Marchandises | 77 525.00 | 10 925.00 | 66 600.00 | 77 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 172.00 | 5 964.00 | 12 208.00 | 18 172.00 |
BZ Autres créances | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CF Disponibilités | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 857.00 | 16 890.00 | 112 967.00 | 129 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 824.00 | 43 737.00 | 163 086.00 | 206 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 935.00 | | | -21 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
DL TOTAL (I) | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 629.00 | | | 130 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 085.00 | | | 163 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 666.00 | | 388 666.00 | 388 666.00 |
FG Production vendue services | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 470.00 | | 392 470.00 | 392 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 104.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 883.00 | | | 450 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 489.00 | | | 415 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 866.00 | | 51 341.00 | 39 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 241.00 | 76 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 241.00 | 58 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 887.00 | | 39 280.00 | 33 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 954.00 | 8 825.00 | 10 933.00 | 28 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 549.00 | 803.00 | | 4 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 405.00 | 8 014.00 | 10 933.00 | 24 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 177.00 | 10 925.00 | 2 177.00 | 2 177.00 |
6T Sur comptes clients | 5 114.00 | 1 178.00 | 328.00 | 5 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 291.00 | 12 104.00 | 2 505.00 | 7 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 291.00 | 12 104.00 | 2 505.00 | 7 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 104.00 | 2 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VB T. V. A. | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 437.00 | 8 624.00 | 20 812.00 | 29 437.00 |
VI Groupe et associés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VP Divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 345.00 | 41 240.00 | 105.00 | 41 345.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 629.00 | 109 816.00 | 20 812.00 | 130 629.00 |