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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 868.00 | 2 567.00 | 8 301.00 | 10 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 653.00 | 4 503.00 | 41 150.00 | 45 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 521.00 | 7 070.00 | 49 451.00 | 56 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BT Marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CF Disponibilités | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 943.00 | | 76 943.00 | 76 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 464.00 | 7 070.00 | 126 394.00 | 133 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 292.00 | | | -37 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
DL TOTAL (I) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | | | 528.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 532.00 | | | 114 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
FD Production vendue biens | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
FG Production vendue services | 108 995.00 | | 108 995.00 | 108 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 334.00 | | 115 334.00 | 115 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 928.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 187.00 | | | 159 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 033.00 | | | 130 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 095.00 | | 41 926.00 | 28 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 56 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 56 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 095.00 | | 41 926.00 | 28 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 184.00 | 6 928.00 | 12 042.00 | 12 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 184.00 | 6 928.00 | 12 042.00 | 12 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 434.00 | 28 940.00 | 37 494.00 | 66 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 850.00 | 10 043.00 | 12 807.00 | 22 850.00 |
VI Groupe et associés | 23 365.00 | 6 000.00 | 17 365.00 | 23 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 532.00 | 46 866.00 | 67 666.00 | 114 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
ST Autres comptes | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
YT Sous‐traitance | 368.00 | | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |