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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 352.00 | 1 218.00 | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 230.00 | 70 012.00 | 110 218.00 | 180 230.00 |
040 Immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 242.00 | 70 364.00 | 113 878.00 | 184 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
060 Stock marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
084 Disponibilités | 192 865.00 | | 192 865.00 | 192 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 502.00 | | 201 502.00 | 201 502.00 |
110 Total général Actif | 385 744.00 | 70 364.00 | 315 380.00 | 385 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 808.00 | | | 227 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
230 Autres produits | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 242.00 | | | 280 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 86.00 | | | 86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -466.00 | | | -466.00 |
242 Autres charges externes. | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
252 Charges sociales | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 308.00 | | | 248 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
294 Charges financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 542.00 | | | 172 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |