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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 542.00 | 45 700.00 | 126 842.00 | 172 542.00 |
040 Immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 984.00 | 45 700.00 | 129 284.00 | 174 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
060 Stock marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
072 Créances – Autres | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
084 Disponibilités | 127 678.00 | | 127 678.00 | 127 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 554.00 | | 153 554.00 | 153 554.00 |
110 Total général Actif | 328 538.00 | 45 700.00 | 282 838.00 | 328 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 576.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
224 Production immobilisée | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 606.00 | | | 208 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92.00 | | | -92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318.00 | | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 194 361.00 | | | 194 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
252 Charges sociales | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
262 Autres charges | 537.00 | | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 639.00 | | | 233 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 033.00 | | | -25 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 676.00 | | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 009.00 | | | -30 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 736.00 | | | 110 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |