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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BF Prêts | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 878.00 | 183 920.00 | 44 958.00 | 228 878.00 |
BN En cours de production de biens | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BT Marchandises | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 405.00 | | 110 405.00 | 110 405.00 |
BZ Autres créances | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CF Disponibilités | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 800.00 | | 219 800.00 | 219 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 678.00 | 183 920.00 | 264 757.00 | 448 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80.00 | | | 80.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 851 185.00 | | | 851 185.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 980.00 | | | -1 049 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 876.00 | | | 155 876.00 |
DL TOTAL (I) | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 597.00 | | | 197 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 757.00 | | | 264 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 041.00 | | 556 041.00 | 556 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 041.00 | | 556 041.00 | 556 041.00 |
FM Production stockée | | | -1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 820.00 | | | 183 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 820.00 | | | 183 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 562.00 | | | 740 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 686.00 | | | 584 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 876.00 | | | 155 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 699.00 | | | 356 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 821.00 | 228 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 821.00 | 114 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 280.00 | | | 242 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 218.00 | 524.00 | 127 821.00 | 311 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 756.00 | 524.00 | 127 821.00 | 241 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UP Prêts | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
UX Autres créances clients | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 169.00 | 126 832.00 | 41 336.00 | 168 169.00 |
VW T.V.A. | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 597.00 | 197 597.00 | | 197 597.00 |