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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 607.00 | 88 442.00 | 2 165.00 | 90 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BF Prêts | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 405.00 | 184 282.00 | 47 122.00 | 231 405.00 |
BN En cours de production de biens | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BT Marchandises | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 340.00 | | 154 340.00 | 154 340.00 |
BZ Autres créances | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CF Disponibilités | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 770.00 | | 223 770.00 | 223 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 175.00 | 184 282.00 | 270 893.00 | 455 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 851 185.00 | 851 185.00 | | 851 185.00 |
DH Report à nouveau | -831 658.00 | -851 987.00 | | -831 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 347.00 | 20 328.00 | | 30 347.00 |
DL TOTAL (I) | 159 954.00 | 129 607.00 | | 159 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 753.00 | 45 767.00 | | 40 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 150.00 | 65 183.00 | | 33 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 938.00 | 147 985.00 | | 110 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 893.00 | 277 592.00 | | 270 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 892.00 | | 500 892.00 | 500 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 892.00 | | 500 892.00 | 500 892.00 |
FM Production stockée | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 032.00 | 487 354.00 | | 502 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 686.00 | 467 026.00 | | 471 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 347.00 | 20 328.00 | | 30 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 470.00 | | 935.00 | 230 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 050.00 | | 935.00 | 116 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 945.00 | 337.00 | | 183 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 484.00 | 337.00 | | 114 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UP Prêts | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
UX Autres créances clients | 154 340.00 | | | 154 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VI Groupe et associés | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 872.00 | 162 535.00 | 41 336.00 | 203 872.00 |
VW T.V.A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 938.00 | 110 938.00 | | 110 938.00 |