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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 965.00 | 59 742.00 | 1 223.00 | 60 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BF Prêts | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 029.00 | 113 847.00 | 37 181.00 | 151 029.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 182.00 | | 178 182.00 | 178 182.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 767.00 | | 268 767.00 | 268 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 796.00 | 113 847.00 | 305 948.00 | 419 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 851 184.00 | 851 184.00 | | 851 184.00 |
DH Report à nouveau | -801 066.00 | -801 311.00 | | -801 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 780.00 | 244.00 | | 9 780.00 |
DL TOTAL (I) | 169 979.00 | 160 198.00 | | 169 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 384.00 | 26 744.00 | | 31 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 150.00 | 41 076.00 | | 30 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 969.00 | 97 255.00 | | 135 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 948.00 | 257 454.00 | | 305 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 969.00 | 97 256.00 | | 90 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 403 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 150.00 | |
FM Production stockée | | | -585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 718.00 | 504 468.00 | | 404 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 937.00 | 504 223.00 | | 394 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 781.00 | 244.00 | | 9 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 028.00 | | | 160 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 999.00 | 32 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 999.00 | 151 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 377.00 | 630.00 | 159.00 | 113 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 477.00 | 630.00 | 159.00 | 69 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
UP Prêts | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
UX Autres créances clients | 178 183.00 | 178 183.00 | | 178 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 995.00 | 181 658.00 | 32 337.00 | 213 995.00 |
VW T.V.A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 969.00 | 90 969.00 | 45 000.00 | 135 969.00 |