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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 149.00 | 4 984.00 | 2 165.00 | 7 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 744.00 | 9 934.00 | 3 810.00 | 13 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 694.00 | 14 000.00 | 189 694.00 | 203 694.00 |
BZ Autres créances | 74 606.00 | | 74 606.00 | 74 606.00 |
CF Disponibilités | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 953.00 | 14 000.00 | 368 953.00 | 382 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 697.00 | 23 934.00 | 372 763.00 | 396 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 626.00 | 500.00 | | 2 626.00 |
DH Report à nouveau | 128 472.00 | 88 066.00 | | 128 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 294.00 | 42 533.00 | | 65 294.00 |
DK Provisions réglementées | 424.00 | 441.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 228 318.00 | 163 041.00 | | 228 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 495.00 | 19 777.00 | | 15 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 1 414.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 873.00 | 8 987.00 | | 18 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 260.00 | 35 499.00 | | 65 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 28 750.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 445.00 | 94 428.00 | | 144 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 763.00 | 257 469.00 | | 372 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 548.00 | 78 983.00 | | 133 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 831.00 | 66 801.00 | 287 632.00 | 220 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 831.00 | 66 801.00 | 287 632.00 | 220 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 820.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53.00 | 12.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 4 833.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 234.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | 141.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 376.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 4 456.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 060.00 | -19 932.00 | | -22 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 404.00 | 265 422.00 | | 360 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 109.00 | 222 889.00 | | 295 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 294.00 | 42 533.00 | | 65 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 483.00 | 1 762.00 | | 15 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 13 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | 1 762.00 | | 5 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741.00 | 2 193.00 | | 7 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | 2 193.00 | | 2 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442.00 | 36.00 | 53.00 | 442.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | 14 036.00 | 53.00 | 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 170 095.00 | | | 170 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 474.00 | 4 577.00 | 10 897.00 | 15 474.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
VP Divers | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 398.00 | 264 753.00 | 15 645.00 | 280 398.00 |
VW T.V.A. | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 445.00 | 133 548.00 | 10 897.00 | 144 445.00 |