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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 943.00 | 9 789.00 | 4 153.00 | 13 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 538.00 | 14 739.00 | 5 798.00 | 20 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 152.00 | 18 000.00 | 161 152.00 | 179 152.00 |
BZ Autres créances | 95 132.00 | | 95 132.00 | 95 132.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 566.00 | 18 000.00 | 256 566.00 | 274 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 104.00 | 32 739.00 | 262 364.00 | 295 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | 9 627.00 | 193 243.00 | | 9 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 208.00 | -183 616.00 | | 54 208.00 |
DK Provisions réglementées | | 24.00 | | |
DL TOTAL (I) | 98 485.00 | 44 301.00 | | 98 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 298.00 | 4 005.00 | | 17 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 648.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 286.00 | 13 248.00 | | 19 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 657.00 | 66 528.00 | | 126 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 879.00 | 84 431.00 | | 163 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 364.00 | 128 733.00 | | 262 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 194.00 | 82 133.00 | | 163 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 516.00 | | 335 516.00 | 335 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 516.00 | | 335 516.00 | 335 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 769.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | 400.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 1 169.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | 816.00 | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | 816.00 | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | 353.00 | | -2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 190.00 | -34 397.00 | | -80 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 438.00 | 258 999.00 | | 340 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 230.00 | 442 616.00 | | 286 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 208.00 | -183 616.00 | | 54 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 537.00 | | 3 001.00 | 17 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 942.00 | | 3 001.00 | 10 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 517.00 | 2 223.00 | | 12 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 567.00 | 2 223.00 | | 7 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 024.00 | 4 000.00 | 24.00 | 14 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 299.00 | 1 614.00 | 685.00 | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637.00 | | | 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 930.00 | 274 285.00 | 1 645.00 | 275 930.00 |
VW T.V.A. | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 879.00 | 163 194.00 | 685.00 | 163 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |