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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 941.00 | 7 566.00 | 3 375.00 | 10 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 536.00 | 12 516.00 | 5 020.00 | 17 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 780.00 | 14 000.00 | 31 780.00 | 45 780.00 |
BZ Autres créances | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
CF Disponibilités | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 713.00 | 14 000.00 | 123 713.00 | 137 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 250.00 | 26 516.00 | 128 733.00 | 155 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 2 626.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | 193 243.00 | 128 472.00 | | 193 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 616.00 | 65 294.00 | | -183 616.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | 424.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 44 301.00 | 228 318.00 | | 44 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005.00 | 15 495.00 | | 4 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 815.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | 18 873.00 | | 13 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 528.00 | 65 260.00 | | 66 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 431.00 | 144 445.00 | | 84 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 733.00 | 372 763.00 | | 128 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 133.00 | 133 548.00 | | 82 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 270.00 | 103 559.00 | 257 829.00 | 154 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 270.00 | 103 559.00 | 257 829.00 | 154 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | 53.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 53.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 7.00 | | 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 43.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | 10.00 | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 397.00 | -22 066.00 | | -34 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 999.00 | 360 404.00 | | 258 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 616.00 | 295 109.00 | | 442 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 616.00 | 65 294.00 | | -183 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 745.00 | | 3 792.00 | 13 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | | 3 792.00 | 7 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 934.00 | 2 582.00 | | 9 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | 2 582.00 | | 4 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425.00 | | 400.00 | 425.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 425.00 | | 400.00 | 14 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 997.00 | 1 698.00 | 2 299.00 | 3 997.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 060.00 | 106 415.00 | 1 645.00 | 108 060.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 432.00 | 82 133.00 | 2 299.00 | 84 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |