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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 273.00 | 196.00 | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380.00 | 347.00 | 32.00 | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 903.00 | 8 699.00 | 9 203.00 | 17 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 146.00 | 9 973.00 | 43 173.00 | 53 146.00 |
BT Marchandises | 97 931.00 | | 97 931.00 | 97 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 521.00 | 7 108.00 | 382 412.00 | 389 521.00 |
BZ Autres créances | 118 564.00 | | 118 564.00 | 118 564.00 |
CF Disponibilités | 276 429.00 | | 276 429.00 | 276 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 631.00 | 7 108.00 | 879 523.00 | 886 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 777.00 | 17 081.00 | 922 696.00 | 939 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 635.00 | 32 441.00 | | 72 635.00 |
DH Report à nouveau | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 758.00 | 40 194.00 | | 47 758.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 131 394.00 | 83 635.00 | | 131 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 728.00 | 29 510.00 | | 118 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 560.00 | 75 821.00 | | 14 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 932.00 | 180 854.00 | | 418 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 554.00 | 90 190.00 | | 189 554.00 |
EA Autres dettes | 49 525.00 | 24 864.00 | | 49 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 301.00 | 422 741.00 | | 791 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 696.00 | 506 376.00 | | 922 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 172.00 | 381 368.00 | | 693 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 079 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 897.00 | | | 1 225 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 733.00 | | | 1 223 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 997.00 | | 3 528.00 | 49 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380.00 | | 53 146.00 | 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | | 17 903.00 | 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 610.00 | | 600.00 | 32 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 507.00 | | 1 775.00 | 16 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 1 152.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 339.00 | 3 013.00 | 380.00 | 7 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 403.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 469.00 | 2 610.00 | 380.00 | 6 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 345.00 | | 13 237.00 | 20 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 345.00 | | 13 237.00 | 20 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 345.00 | | 13 237.00 | 20 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 932.00 | 418 932.00 | | 418 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 381 019.00 | | | 381 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VB T. V. A. | 111 731.00 | | | 111 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 678.00 | 19 548.00 | 70 329.00 | 117 678.00 |
VI Groupe et associés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 149.00 | 512 269.00 | 1 880.00 | 514 149.00 |
VW T.V.A. | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 301.00 | 693 172.00 | 70 329.00 | 791 301.00 |