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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 771.00 | 298.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 14 686.00 | 21 910.00 | 36 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 439.00 | 16 458.00 | 55 981.00 | 72 439.00 |
BT Marchandises | 184 411.00 | | 184 411.00 | 184 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 445.00 | 7 108.00 | 344 337.00 | 351 445.00 |
BZ Autres créances | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
CF Disponibilités | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 892.00 | 7 108.00 | 633 783.00 | 640 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 332.00 | 23 567.00 | 689 765.00 | 713 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 394.00 | 72 635.00 | | 120 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 581.00 | 47 758.00 | | 58 581.00 |
DK Provisions réglementées | 48.00 | | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 190 024.00 | 131 394.00 | | 190 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 336.00 | 118 728.00 | | 118 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 432.00 | 14 560.00 | | 12 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 077.00 | 418 932.00 | | 220 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 132.00 | 189 554.00 | | 129 132.00 |
EA Autres dettes | 19 761.00 | 49 525.00 | | 19 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 740.00 | 791 301.00 | | 499 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 765.00 | 922 696.00 | | 689 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 558.00 | 693 172.00 | | 409 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | 939.00 | | 1 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 725 348.00 | |
FG Production vendue services | | | 234 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 960 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 184.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 184.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -184.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | 6 150.00 | | 10 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 744.00 | 2 209 673.00 | | 2 032 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 162.00 | 2 161 914.00 | | 1 974 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 581.00 | 47 758.00 | | 58 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 146.00 | | 19 293.00 | 53 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 210.00 | | 600.00 | 33 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 903.00 | | 18 693.00 | 17 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 973.00 | 6 485.00 | | 9 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 498.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 699.00 | 5 987.00 | | 8 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 48.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 108.00 | 48.00 | | 7 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 077.00 | 220 077.00 | | 220 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 342 944.00 | | | 342 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VB T. V. A. | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 513.00 | 26 331.00 | 77 396.00 | 116 513.00 |
VI Groupe et associés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 442.00 | 424 562.00 | 1 880.00 | 426 442.00 |
VW T.V.A. | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 740.00 | 409 558.00 | 77 396.00 | 499 740.00 |