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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 488.00 | 181.00 | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | | 99.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 23 664.00 | 12 933.00 | 36 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 139.00 | 26 152.00 | 46 987.00 | 73 139.00 |
BT Marchandises | 134 365.00 | | 134 365.00 | 134 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 001.00 | 13 011.00 | 411 990.00 | 425 001.00 |
BZ Autres créances | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 611 166.00 | 13 011.00 | 598 155.00 | 611 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 306.00 | 39 163.00 | 645 142.00 | 684 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 976.00 | 120 394.00 | | 178 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 657.00 | 58 581.00 | | -40 657.00 |
DK Provisions réglementées | | 48.00 | | |
DL TOTAL (I) | 149 318.00 | 190 024.00 | | 149 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 854.00 | 118 336.00 | | 113 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 986.00 | 12 432.00 | | 11 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 912.00 | 220 077.00 | | 264 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 382.00 | 129 132.00 | | 80 382.00 |
EA Autres dettes | 24 687.00 | 19 761.00 | | 24 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 823.00 | 499 740.00 | | 495 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 142.00 | 689 765.00 | | 645 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 617.00 | 409 558.00 | | 432 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 673.00 | 1 713.00 | | 23 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | | 73 139.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 34 410.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | 36 697.00 | 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 458.00 | 9 694.00 | | 16 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 716.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 686.00 | 8 977.00 | | 14 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 108.00 | 5 902.00 | | 7 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 108.00 | 5 902.00 | | 7 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 108.00 | 5 902.00 | | 7 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 912.00 | 264 912.00 | | 264 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 417 559.00 | | | 417 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VB T. V. A. | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 181.00 | 26 975.00 | 63 206.00 | 90 181.00 |
VI Groupe et associés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 229.00 | 476 349.00 | 1 880.00 | 478 229.00 |
VW T.V.A. | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 823.00 | 432 617.00 | 63 206.00 | 495 823.00 |