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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 668.00 | 86 454.00 | 63 214.00 | 149 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 186.00 | 11 913.00 | 1 273.00 | 13 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 854.00 | 98 367.00 | 64 487.00 | 162 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 751.00 | | 222 751.00 | 222 751.00 |
BZ Autres créances | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CF Disponibilités | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 006.00 | | 295 006.00 | 295 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 860.00 | 98 367.00 | 359 493.00 | 457 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DL TOTAL (I) | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
EA Autres dettes | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 441.00 | | | 303 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 493.00 | | | 359 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 807.00 | | | 244 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 246.00 | | 475 246.00 | 475 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 246.00 | | 475 246.00 | 475 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 724.00 | | | 485 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 685.00 | | | 471 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 052.00 | | 51 502.00 | 116 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 162 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 162 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 052.00 | | 51 502.00 | 116 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 974.00 | 26 858.00 | 465.00 | 71 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 974.00 | 26 858.00 | 465.00 | 71 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
UX Autres créances clients | 222 751.00 | | | 222 751.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 498.00 | 21 864.00 | 58 634.00 | 80 498.00 |
VI Groupe et associés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VP Divers | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 494.00 | 249 494.00 | | 249 494.00 |
VW T.V.A. | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 441.00 | 244 807.00 | 58 634.00 | 303 441.00 |