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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 266.00 | 1 928.00 | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 731.00 | 162 321.00 | 52 410.00 | 214 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 576.00 | 18 380.00 | 4 195.00 | 22 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 886.00 | 180 702.00 | 58 184.00 | 238 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 353.00 | | 317 353.00 | 317 353.00 |
BZ Autres créances | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 950.00 | | 342 950.00 | 342 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 836.00 | 180 702.00 | 401 134.00 | 581 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
DL TOTAL (I) | 141 479.00 | | | 141 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 958.00 | | | 131 958.00 |
EA Autres dettes | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 656.00 | | | 259 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 134.00 | | | 401 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 761.00 | | | 223 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 558.00 | | 6 328.00 | 232 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 979.00 | | 6 328.00 | 230 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 229.00 | 27 473.00 | | 153 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 229.00 | 27 473.00 | | 153 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 317 353.00 | 317 353.00 | | 317 353.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 485.00 | 21 590.00 | 35 895.00 | 57 485.00 |
VI Groupe et associés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 509.00 | 342 930.00 | 1 579.00 | 344 509.00 |
VW T.V.A. | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 656.00 | 223 761.00 | 35 895.00 | 259 656.00 |